Consolidated Statement of Cash Flows
連結キャッシュフロー計算書
(単位：百万円）
FY24/9
FY25/9
営業活動によるキャッシュフロー
税引前利益
21,653
33,777
減価償却費及び償却費
30,760
35,776
減損損失
2,192
1,213
金融収益
▲ 461
▲ 407
金融費用
2,191
2,723
賞与引当金の増減額（▲は減少）
2,040
▲ 858
敷金及び保証金の家賃相殺額
540
264
営業債権及びその他の債権の増減額（▲は増加）
▲ 2,535
▲ 982
棚卸資産の増減額（▲は増加）
▲ 2,558
▲ 3,720
営業債務及びその他の債務の増減額（▲は減少）
4,459
6,287
その他
1,411
1,013
小計
59,691
75,086
利息及び配当金の受取額
139
213
利息の支払額
▲ 2,008
▲ 2,613
法人所得税の支払額
▲ 2,580
▲ 8,257
法人所得税の還付額
1,083
0
営業活動によるキャッシュフロー
56,326
64,429
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
▲ 19,530
▲ 25,177
有形固定資産の売却による収入
14
13
無形資産の取得による支出
▲ 1,196
▲ 1,161
定期預金の預入による支出
▲ 3,207
▲ 2,323
定期預金の払戻による収入
1,796
4,456
敷金及び保証金の差し入れによる支出
▲ 1,642
▲ 1,999
投資有価証券の取得による支出
▲ 1,035
－
その他
734
754
投資活動によるキャッシュ・フロー
▲ 24,066
▲ 25,436
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
▲ 20,000
▲ 5,000
社債の発行による収入
19,494
4,974
長期借入金の返済による支出
▲ 4,009
▲ 4,009
リース負債の返済による支出
▲ 19,716
▲ 22,117
支払手数料の支払による支出
▲ 15
▲ 15
自己株式の取得による支出
▲ 7,504
▲ 1
新株予約権の行使による収入
14
347
配当金の支払額
▲ 2,599
▲ 3,588
非支配持分からの子会社持分取得による支出
－
▲ 37
その他
12
12
財務活動によるキャッシュ・フロー
▲ 34,322
▲ 29,235
現金及び現金同等物の増加額（▲は減少）
▲ 2,062
9,759
現金及び現金同等物の期首残高
51,228
48,695
現金及び現金同等物に係る換算差額
▲ 471
368
現金及び現金同等物の期末残高
48,695
58,822